Itaú

Arquivo de remessa Itaú

17 views 9 de agosto de 2022 26 de novembro de 2024 Vinicius 0

Procedimentos – 1º Dia

Os procedimentos detalhados para cadastrar novo boleto deverão ser realizados pelo departamento financeiro no decorrer do expediente. Os procedimentos detalhados para geração do arquivo de remessa e envio do mesmo através do Internet banking deverão ser realizados pelo departamento financeiro no fim do expediente, gerando e enviando para o banco apenas um arquivo de remessa consolidado.

1. Sistema – Mentalistas

1.1 Boletos

Cadastraremos um novo boleto para o cliente desejado e posteriormente realizaremos a geração do arquivo de remessa. O processo de geração de boleto pode estar integrado com outros módulos do sistema (Financeiro), ficando a critério do usuário definir a forma que será adotada para geração dos boletos.

Observação: Inicialmente os boletos são salvos com status “DIGITADO”, nesta condição o usuário poderá realizar qualquer alteração ou até mesmo o descarte do mesmo sem implicar custos. A cobrança está vinculada a ação de registrar o boleto na API, mesmo que posteriormente o mesmo seja descartado.

1.1.1 Cadastrar novo boleto

Realizar os procedimentos seguintes:

1. Acesse a aba “Boletos”

2. Acesse o menu “Emissão”

3. Preencha as informações da aba “1 – Beneficiário”:

• Caso tenha apenas uma conta configurada para emissão de boletos, o sistema carregará de forma automática as informações;

• Caso tenha mais de uma conta configurada para emissão de boletos, clique no botão “Pesquisar” para selecionar as informações do Beneficiário desejado;

• Clique no botão “Avançar”

• Caso algum preenchimento esteja incorreto, o sistema apresentará ao usuário as inconsistências;

• Caso o preenchimento esteja correto, o sistema apresentará a próxima aba para preenchimento;

4. Preencha as informações da aba “2 – Pagador”:

• O usuário poderá informar manualmente as informações ou poderá clicar no botão “Pesquisar” para selecionar as informações de uma pessoa previamente cadastrada no sistema;

• Caso a operação envolva algum terceiro como avalista, o usuário poderá preencher as informações necessárias;

• Clique no botão “Avançar”;

• Caso algum preenchimento esteja incorreto, o sistema apresentará ao usuário as inconsistências;

• Caso o preenchimento esteja correto, o sistema apresentará a próxima aba para preenchimento;

Observação: Para que o sistema consiga enviar de forma automática os boletos aos clientes, o campo “E-mail” deverá estar preenchido.

5. Preencha as informações da aba “3 – Título”:

• Caso tenha configurações previamente cadastradas, o sistema carregará de forma automática algumas informações (local de pagamento, instruções, mensagens, etc.);

• O usuário poderá verificar algumas orientações de preenchimento para os campos ao posicionar o indicador do mouse sobre os ícones de interrogação;

• Clique no botão “Confirmar”

• Caso algum preenchimento esteja incorreto, o sistema apresentará ao usuário as inconsistências;

• Caso o boleto seja cadastrado com sucesso:

o O sistema apresentará mensagem de confirmação. Clique no botão “Ok”;

o Neste caso, o usuário está apto a registrar o boleto na API.

1.1.2 Registrar boleto(s) na API

Realizar os procedimentos seguintes:

1. Acesse a aba “Boletos”;

2. Acesse o menu “Monitoramento”;

3. Realize ou não uma filtragem dos registros;

4. Selecione os itens desejados com status “DIGITADO”;

5. Clique no botão “API”.

6. O sistema apresentará tela para confirmar operação:

• Uma vez registrado na API, os boletos não poderão ser mais editados. Caso queira realizar alguma modificação, clique no botão “Cancelar”;

• Caso queira confirmar a operação, clique no botão “Ok”.

Observação: A cobrança está vinculada a ação de registrar o boleto na API, mesmo que posteriormente o mesmo seja descartado.

7. O sistema realizará o envio do boleto para a API:

• Caso o boleto NÃO seja enviado com sucesso, o sistema apresentará mensagem de erro, entre em contato com o suporte técnico da Mentalistas para que possamos auxiliá-lo;

• Caso o boleto seja enviado com sucesso, o sistema apresentará mensagem de confirmação. Clique no botão “Ok”.

8. Precisaremos verificar o resultado do processamento do boleto:

• Caso o arquivo NÃO tenha sido registrado/validado na API:

o O sistema apresentará as seguintes informações nas colunas da tabela:

 Status: “FALHA NA API”
 Motivo: Motivo da rejeição

o Neste caso, precisaremos fazer um novo boleto com as correções necessárias. Se preferir, o usuário poderá descartar este boleto;

• Caso o arquivo tenha sido registrado/validado na API:

o O sistema apresentará as seguintes informações nas colunas da tabela:

 Status: “VALIDADO NA API”
 Motivo: Informação em branco, vazia;

o Neste caso, o usuário está apto a gerar arquivo de remessa para este boleto.

1.1.3 Gerar arquivo de remessa

Realizar os procedimentos seguintes:

1. Acesse a aba “Boletos”;

2. Acesse o menu “Monitoramento”;

3. Realize ou não uma filtragem dos registros;

4. Selecione os itens desejados com status “VALIDADO NA API”;

5. Clique no botão “Remessa”;

6. O sistema apresentará tela para confirmar operação:

• Caso NÃO queira confirmar a operação, clique no botão “Cancelar”;

• Caso queira confirmar a operação, clique no botão “Ok”.

7. O sistema realizará a geração do arquivo de remessa:

• Caso o arquivo NÃO seja gerado com sucesso, o sistema apresentará mensagem de erro, entre em contato com o suporte técnico da Mentalistas para que possamos auxiliá-lo;

• Caso o arquivo seja gerado com sucesso, o sistema apresentará tela para definir diretório onde será salvo o arquivo.

8. Defina o nome desejado para o arquivo:

• O sistema irá sugerir padrão próprio do nome do arquivo. Entretanto, alguns bancos têm particularidades/restrições ao nome do arquivo enviado através do internet banking;

• No caso do Banco Itaú, o banco impõe uma restrição de nome do arquivo, o nome não pode ter mais de 8 caracteres. Logo, sugerimos como padrão a ser adotado a seguinte nomenclatura:

o Padrão: AAMMDD_N.rem
o Referência: Data de geração do arquivo
o Exemplo:

 Data: 25/01/2018
 Nome do arquivo: 180125_1.rem

9. Clique no botão “Salvar”;

10. Após salvo o arquivo, o usuário está apto a realizar o envio para o banco através do internet banking.

2. Internet banking

Realizar os procedimentos seguintes:
1. Acesse o internet banking;

2. Acesse o menu “Transmissão de Arquivo”;

3. Selecione a opção “Remessa / Enviar”;

4. Clique no botão “Selecionar arquivo” e escolha o arquivo de remessa gerado pelo sistema Mentalistas;

5. Clique no botão “Enviar”;

6. O sistema realizará o recebimento do arquivo:

• Caso o arquivo NÃO seja recebido com sucesso, o sistema apresentará mensagem de erro, entre em contato com o suporte técnico da Mentalistas para que possamos auxiliá-lo;

• Caso o boleto seja enviado com sucesso, o sistema apresentará mensagem de confirmação.

7. Sugerimos aos clientes a salvar o protocolo de recebimento em arquivo(.pdf) e armazenar em diretório específico.

Procedimentos – 2º Dia

Os procedimentos detalhados abaixo deverão ser realizados pelo departamento financeiro no início do expediente, pois o arquivo de remessa enviado no dia interior foi processado pelo banco na virada do dia. Logo, podemos verificar o resultado do processamento e caso os títulos estejam registrados no banco, podemos realizar o envio dos boletos para os clientes.

O usuário poderá enviar por e-mail os boletos para o seu cliente de forma manual ou solicitar ao suporte técnico da Mentalistas configuração para envio automático dos e-mails assim que importado o arquivo de retorno contendo a confirmação de registro dos boletos pela instituição financeira.

1. Internet banking

Realizar os procedimentos seguintes:

1. Acesse o internet banking;

2. Acesse o menu “Cobrança”;

3. Selecione a opção “Cobrança e Desconto – detalhada (15 dias)”

4. Preencha os dados:

• Data disponíveis para consulta: data do registro dos boletos no banco

• Tipo de movimentação: Entrada

5. Clique no botão “enviar”;

6. O sistema redicionará o usuário para página contendo detalhamento dos títulos registrados, bem como os totalizadores de quantidade e valor:

• Caso os títulos enviados no arquivo de remessa NÃO estejam registrados no banco, entre em contato com o suporte técnico da Mentalistas para que possamos auxiliá-lo.

• Caso os títulos enviados no arquivo de remessa estejam registrados no banco, daremos prosseguimento para a etapa de importar o arquivo de retorno no sistema Mentalistas.

2. Sistema – Mentalistas

2.1 Importar arquivo(s) de retorno

O registro do boleto será processado no sistema Mentalistas ao importarmos o arquivo de retorno contendo a confirmação do registro pela instituição financeira. Logo, precisaremos realizar os procedimentos detalhados no documento Procedimento Operacional – Arquivo de retorno.

2.2 Enviar boleto por e-mail

Realizar os procedimentos seguintes:

1. Acesse a aba “Boletos”;

2. Acesse o menu “Monitoramento”;

3. Realize ou não uma filtragem dos registros;

4. Selecione os itens desejados com status “REGISTRADO NO BANCO”

5. Clique no botão “E-mail”.

Essa informação foi útil?