Itaú

Procedimentos

Os procedimentos detalhados abaixo deverão ser realizados pelo departamento financeiro diariamente, pois os arquivos de retornos serão disponibilizados no internet banking por um período de apenas 5 dias, após este prazo a instituição financeira cobra uma taxa para disponibilizar novamente o arquivo de determinada data de movimento.

1. Internet Banking

Realizar os procedimentos seguintes:

1. Acesse o internet banking;

2. Acesse o menu “Transmissão de Arquivos”;

3. Selecione a opção “Retorno / Recepcionar”;

4. Clique sobre a opção “+ COBRANÇA – 400”;

5. Será apresentada lista de arquivos disponíveis para download;

6. Clique no link “Salvar” do arquivo desejado;

7. Salve o arquivo em diretório específico.

2. Sistema – Mentalistas

2.1 Importar arquivo(s) de retorno

Realizar os procedimentos seguintes:

1. Acesse a aba “Boletos”;

2. Acesse o menu “Retornos(s)”;

3. Clique no botão “Carregar”;

4. Acesse o diretório específico onde se encontra o arquivo de retorno salvo do Internet Banking;

5. Selecione a extensão do arquivo de retorno;

6. Ordene os arquivos pela ‘’Data de Modificação” de forma decrescente para facilitar a identificação do último arquivo salvo;

7. Selecione o arquivo e clique no botão “Abrir”;

8. O sistema realizará a importação do arquivo de retorno:

• Caso o arquivo NÃO seja importado com sucesso, o sistema apresentará mensagem de erro, entre em contato com o suporte técnico da Mentalistas para que possamos auxiliá-lo;

• Caso o arquivo seja importado com sucesso, o sistema apresentará mensagem de confirmação. Clique no botão “Ok”.

9. Selecione na tabela o registro com situação “Pendente” referente ao arquivo importado anteriormente e clique no botão “Consultar”;

10. O sistema realizará a consulta de processamento do arquivo de retorno:

• Caso o arquivo NÃO seja processado com sucesso, o sistema apresentará mensagem de erro, entre em contato com o suporte técnico da Mentalistas para que possamos auxiliá-lo;

• Caso o arquivo seja processado com sucesso, o sistema apresentará mensagem de confirmação. Clique no botão “Ok”.

11. Precisaremos verificar o resultado do processamento do arquivo de retorno:

• Caso o arquivo NÃO tenha sido processado totalmente:

o O sistema apresentará as seguintes informações nas colunas da tabela:

 Situação: “Processado”
 Mensagem: “Retorno pendente de processamento”

o Neste caso, realize novamente a consulta de processamento.

• Caso o arquivo tenha sido processado totalmente:

o O sistema apresentará as seguintes informações nas colunas da tabela:

 Situação: “Processado”
 Mensagem: “Consulta realizada com sucesso”

o Neste caso, daremos prosseguimento para a etapa verificar status do(s) boleto(s).

2.2 Verificar status do(s) boleto(s)

Realizar os procedimentos seguintes:

1. Acesse a aba “Boletos”;

2. Acesse o menu “Monitoramento”;

3. Verifique as informações na tabela referente a cada boleto.